興全基金
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興全合宜轉換費怎么收?
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轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的,單筆計算轉換費,不按照轉換的總份額計算其轉換費用。

轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即先轉換持有時間最長的基金份額。如果轉換申請當日,同時有贖回申請的情況下,則遵循先贖回后轉換的處理原則。

基金轉換費用是由轉出基金贖回費和轉換補差費組成,即:基金轉換費=轉出基金贖回費 + 轉換補差費。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,收取轉換補差費;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換補差費。

基金轉換采取未知價法,以申請當日(以下簡稱"T")基金份額凈值為基礎計算。計算公式為:

 

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費

1)如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0;

2)如果轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費,轉出基金申購費=轉入金額×轉出基金申購費率/1+轉出基金申購費率);

3)如果轉出基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入金額×轉入基金申購費率/1+轉入基金申購費率),轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。

 

凈轉入金額=轉入金額-補差費用

轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位, 由此產生的收益或損失由基金資產承擔。

20181130日起生效;鸸芾砣似煜掠芍械枪緭巫缘怯洐C構的基金之間的轉換業務暫不適用。詳見《關于調整旗下部分基金轉換補差費計算方式的公告》http://www.9250355.buzz/info.dohscontentid=122238.htm

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